A kripto-derivatívák olyan pénzügyi eszközök, amelyek lehetővé teszik a kriptovaluták árán való kereskedést anélkül, hogy ténylegesen birtokolnák azokat.
Felhasználhatók fedezeti célokra, vagy spekulációra a digitális eszközök jövőbeni ármozgásairól.
A származékos termékekkel tőzsdéken lehet kereskedni, és egyre több platform kínál kripto származékos kereskedést.
Íme néhány dolog, amit figyelembe kell venni, ha kereskedésen gondolkodik kriptoszármazékok:
– Győződjön meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat. A származékos kereskedés összetett tevékenység, és a veszteségek meghaladhatják a kezdeti befektetést.
– Kereskedés előtt végezzen kutatást, és győződjön meg arról, hogy megértette a mögöttes eszközt.
– Ügyeljen az Ön által használt tőzsde vagy platform által felszámított díjakra.
– Használjon stop-loss megbízásokat a veszteségek korlátozására.
Mik azok a kriptoszármazékok?
A kriptoderivatívák olyan pénzügyi szerződések, amelyek értéküket egy mögöttes eszközből származtatják. A kriptoderivatívák legelterjedtebb típusa a határidős kontraktus, amely egy eszköz egy jövőbeli időpontban meghatározott áron történő vételére vagy eladására vonatkozó megállapodás. A kriptoderivatívák egyéb típusai közé tartoznak az opciók és a swapok.
Hogyan működnek a kriptoszármazékok?
Van néhány kulcsfontosságú stratégia, amelyet a kriptoderivatívákkal való kereskedés során használhat:
- Diverzifikáció: A kriptoderivatívákkal való kereskedés során fontos a portfólió diverzifikálása. Ez azt jelenti, hogy úgymond ne tegye az összes tojást egy kosárba. A diverzifikációval mérsékelheti a kriptoderivatívák kereskedelmével járó kockázatok egy részét.
-Fedezés: Egy másik kulcsfontosságú stratégia a kriptoderivatívákkal való kereskedés során a fedezeti ügylet. Ez egy olyan pozíció felvételét jelenti, amely ellensúlyozza a mögöttes eszközzel szembeni kitettséget. Például, ha hosszú a Bitcoin, akkor rövid pozíciót vesz fel az Ethereumon. Így, ha a Bitcoin ára esik, az Ethereum ára valószínűleg emelkedni fog, ellensúlyozva ezzel a veszteségeit.
- Pozícióméretezés: A pozícióméretezés a kriptoderivatívákkal való kereskedés másik fontos szempontja. Ez az egyes kereskedésekbe befektetett pénzösszegre vonatkozik. A pozíció méretezésekor fontos figyelembe venni az egyes ügyletekkel járó kockázatot. Nem szeretne túl sok pénzt kockáztatni, de nem szeretne elszalasztani a potenciális nyereséget a túl kevés befektetéssel.
Ha követi ezeket a kulcsfontosságú stratégiákat, jó úton halad a siker felé, amikor kriptoderivatívákkal kereskedik.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő kriptoszármazékot?
Néhány dolgot figyelembe kell venni, amikor kiválasztja a megfelelő kriptoszármazékot. Az első az, hogy mik a befektetési céljai. Ha egyszerűen spekulálni szeretne egy adott eszköz árán, akkor a határidős szerződések vagy opciók megfelelőbbek lehetnek. Ha azonban fedezni szeretne az ármozgások ellen, vagy kamatot szeretne keresni a befektetése után, akkor a csereügyletek megfelelőbbek lehetnek.
A második dolog, amit figyelembe kell venni, a kockázattűrő képessége. A határidős kontraktusok és opciók egyaránt nagy kockázattal járnak, mivel az alapul szolgáló eszköz árfolyamának mozgásán alapulnak. A csereügyletek viszont sokkal kevésbé kockázatosak, mivel nem az eszköz árán, hanem sokkal inkább a kamatlábon alapulnak.
Végül meg kell fontolnia, mi az időhorizontja. Ha hosszú távra szeretne befektetni, akkor a csereügyletek megfelelőbbek lehetnek, mivel nincs lejárati dátumuk. Ha azonban rövidebb időre szeretne befektetni, akkor a határidős ügyletek vagy opciók megfelelőbbek lehetnek.
Milyen stratégiák használhatók kriptoderivatívákkal való kereskedés során?
Amikor kriptoval kereskedsz derivált csere, van néhány dolog, amit figyelembe kell vennie, mielőtt bármilyen kereskedést köt. Először is győződjön meg arról, hogy tisztában van a származékos termékek kereskedelmével járó kockázatokkal. Mielőtt bármilyen kereskedést kötne, győződjön meg arról, hogy megértette a szerződés feltételeit és a mögöttes eszközt.
Másodszor, keresse fel a használni kívánt cserét. Győződjön meg róla, hogy ez egy jó hírű tőzsde, és jó értékeléseket kapott más felhasználóktól. Ellenőrizze, hogy volt-e panasz a cserével kapcsolatban, vagy történt-e feltörés.
Harmadszor, győződjön meg arról, hogy jól ismeri a használt platformot. Győződjön meg arról, hogy tudja, hogyan adhat le rendeléseket és hogyan kezelheti pozícióit. Ismerje meg a platform összes funkcióját, hogy kihasználhassa azokat a kereskedés során.
Negyedszer, a kereskedés előtt készítsen kockázatkezelési tervet. Döntse el, hogy mennyi pénzt hajlandó kockáztatni az egyes ügyletek során, és ragaszkodjon ehhez az összeghez. Ne hagyja, hogy az érzelmek akadályozzák kereskedési döntéseit, és mindig emlékezzen arra, hogy a származékos termékek kockázatos eszközök.
Végül lassan kezdje el. A kripto származékos tőzsdék ingadozóak lehetnek, és az árak gyorsan mozoghatnak. A legjobb, ha lassan kezdi, és fokozatosan növeli a pozíció méretét, ahogy egyre kényelmesebbé válik a platform és a piaci feltételek.
Milyen előnyei vannak a kriptoderivatívák használatának?
A kriptoderivatívák olyan pénzügyi eszközök, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy spekuláljanak egy kriptovaluta jövőbeli árára. Használhatók kockázat elleni fedezésre, vagy piaci irányú pozíció felvételére.
A kriptoderivatívák számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos pénzügyi eszközökkel szemben. A lakossági befektetők számára elérhetőbbek, likvidebbek, és magasabb fokú árfeltárást kínálnak.
A kripto származékos termékeknek is vannak kockázatai. Nagyon illékonyak és manipulálhatók. Mindazonáltal egyedülálló módot kínálnak a kriptovaluta-piacon való részvételre, és értékes eszközt jelenthetnek egy digitális eszköz jövőbeni árának fedezésére vagy állásfoglalásra.
Hogyan használjunk kripto származékokat a kockázatok kezelésére
A kriptoszármazékok nagyszerű módjai lehetnek a kockázatkezelésnek, különösen, ha ingadozó piacon kereskedünk. Származékos ügyletek használatával kereskedhet anélkül, hogy fel kellene adnia az alapul szolgáló eszköz teljes értékét. Ez azt jelenti, hogy tőkeáttétellel kereskedhet, ami segíthet nagyobb nyereség elérésében – de azt is jelenti, hogy a veszteségei megnőhetnek, ha a piac ellened mozdul.
Számos különböző típusú kriptoszármazék létezik, amelyekkel kereskedhet:
– A határidős ügyletek olyan megállapodások, amelyek egy eszköz megvásárlására vagy eladására irányulnak meghatározott áron egy jövőbeni időpontban. A határidős szerződéseket gyakran alkalmazzák a kereskedők, akik spekulálni akarnak egy eszköz jövőbeli árára.
– Az opciók jogot adnak a tulajdonosnak, de nem kötelezik arra, hogy egy eszközt egy jövőbeni időpontban meghatározott áron vásároljanak vagy adjanak el. Az opciókat gyakran használják olyan kereskedők, akik szeretnék fedezni pozícióikat, vagy kihasználni a piaci volatilitást.
– A csereszerződések olyan megállapodások, amelyek egy jövőbeni időpontban egy eszközt egy másikra cserélnek. A csereügyleteket gyakran használják a kereskedők, akik spekulálni szeretnének egy eszköz jövőbeli árával anélkül, hogy ténylegesen birtokolniuk kellene azt.
Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozhassa ki a kripto-származékokból, határozottan meg kell értenie, hogy mik ezek és hogyan működnek.
