Les dérivés cryptographiques sont un type d'instrument financier qui vous permet de négocier sur le prix des crypto-monnaies sans les posséder.
Ils peuvent être utilisés à des fins de couverture ou pour spéculer sur les futurs mouvements de prix des actifs numériques.
Les dérivés peuvent être négociés sur les bourses, et il existe un nombre croissant de plateformes qui proposent le trading de dérivés cryptographiques.
Voici quelques éléments à prendre en compte si vous envisagez de trader dérivés de crypto:
– Assurez-vous de bien comprendre les risques encourus. Le trading de produits dérivés est une activité complexe et les pertes peuvent dépasser votre investissement initial.
– Faites vos recherches et assurez-vous de comprendre l'actif sous-jacent avant de négocier.
– Faites attention aux frais facturés par la bourse ou la plateforme que vous utilisez.
– Utilisez des ordres stop-loss pour limiter vos pertes.
Que sont les dérivés cryptographiques?
Les crypto-dérivés sont des contrats financiers qui tirent leur valeur d'un actif sous-jacent. Le type le plus courant de dérivé cryptographique est un contrat à terme, qui est un accord pour acheter ou vendre un actif à un prix fixé à une date future. Les autres types de dérivés cryptographiques incluent les options et les swaps.
Comment fonctionnent les dérivés cryptographiques ?
Il existe quelques stratégies clés que vous pouvez utiliser lorsque vous négociez des dérivés cryptographiques :
-Diversification : lorsque vous négociez des dérivés cryptographiques, il est important de diversifier votre portefeuille. Cela signifie ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, pour ainsi dire. En diversifiant, vous pourrez atténuer certains des risques liés au trading de dérivés cryptographiques.
-Couverture : une autre stratégie clé lors du trading de dérivés cryptographiques est la couverture. Cela implique de prendre une position qui compense votre exposition à l'actif sous-jacent. Par exemple, si vous êtes long sur Bitcoin, vous pouvez prendre une position courte sur Ethereum. De cette façon, si le prix du Bitcoin baisse, le prix d'Ethereum augmentera probablement, compensant certaines de vos pertes.
-Dimensionnement de la position : le dimensionnement de la position est un autre aspect important du trading de dérivés cryptographiques. Cela fait référence au montant d'argent que vous investissez dans chaque transaction. Lors du dimensionnement de la position, il est important de prendre en compte le risque associé à chaque transaction. Vous ne voulez pas risquer trop d'argent, mais vous ne voulez pas non plus passer à côté de profits potentiels en investissant trop peu.
En suivant ces stratégies clés, vous serez sur la bonne voie pour réussir lors du trading de dérivés cryptographiques.
Comment choisir le bon dérivé cryptographique pour vous
Il y a quelques éléments à prendre en compte lors du choix du dérivé cryptographique qui vous convient. Le premier est quels sont vos objectifs d'investissement. Si vous cherchez simplement à spéculer sur le prix d'un actif particulier, les contrats à terme ou les options peuvent être plus appropriés. Cependant, si vous cherchez à vous protéger contre les fluctuations de prix ou à gagner des intérêts sur votre investissement, les swaps peuvent être plus appropriés.
La deuxième chose à considérer est votre tolérance au risque. Les contrats à terme et les options comportent tous deux beaucoup de risques, car ils sont basés sur les mouvements de prix de l'actif sous-jacent. Les swaps, en revanche, sont beaucoup moins risqués car ils ne sont pas basés sur le prix de l'actif mais plutôt sur son taux d'intérêt.
Enfin, vous devez considérer quel est votre horizon temporel. Si vous cherchez à investir à long terme, les swaps peuvent être plus appropriés car ils n'ont pas de date d'expiration. Toutefois, si vous souhaitez investir sur une période plus courte, les contrats à terme ou les options peuvent être plus appropriés.
Quelles stratégies peuvent être utilisées lors du trading de dérivés cryptographiques ?
Lorsque vous tradez sur une crypto dérivé échange, il y a quelques points que vous devriez considérer avant de faire des transactions. Tout d'abord, assurez-vous de bien comprendre les risques liés au trading de produits dérivés. Assurez-vous de bien comprendre les termes du contrat et l'actif sous-jacent avant de conclure une transaction.
Deuxièmement, recherchez l'échange que vous prévoyez d'utiliser. Assurez-vous qu'il s'agit d'un échange de bonne réputation avec de bonnes critiques d'autres utilisateurs. Vérifiez s'il y a eu des plaintes concernant l'échange ou s'il y a eu des piratages.
Troisièmement, assurez-vous de bien comprendre la plateforme que vous utilisez. Assurez-vous de savoir comment passer des commandes et comment gérer vos positions. Familiarisez-vous avec toutes les fonctionnalités de la plateforme afin de pouvoir en tirer parti lors de vos transactions.
Quatrièmement, mettez en place un plan de gestion des risques avant de négocier. Décidez combien d'argent vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction et respectez ce montant. Ne laissez pas les émotions entraver vos décisions de trading et rappelez-vous toujours que les produits dérivés sont des instruments risqués.
Enfin, commencez lentement. Les échanges de dérivés cryptographiques peuvent être volatils et les prix peuvent évoluer rapidement. Il est préférable de commencer lentement et d'augmenter progressivement la taille de votre position à mesure que vous vous familiarisez avec la plate-forme et les conditions du marché.
Quels sont les avantages de l'utilisation de dérivés cryptographiques ?
Les crypto-dérivés sont des instruments financiers qui permettent aux investisseurs de spéculer sur le prix futur d'une crypto-monnaie. Ils peuvent être utilisés pour se couvrir contre le risque ou pour prendre position dans la direction du marché.
Les dérivés cryptographiques présentent plusieurs avantages par rapport aux instruments financiers traditionnels. Ils sont plus accessibles aux investisseurs particuliers, ils sont plus liquides et ils offrent un degré plus élevé de découverte des prix.
Les dérivés cryptographiques présentent également certains risques. Ils sont très volatils et peuvent faire l'objet de manipulations. Néanmoins, ils offrent un moyen unique de participer au marché des crypto-monnaies et peuvent être un outil précieux pour se couvrir ou prendre position sur le prix futur d'un actif numérique.
Comment utiliser les dérivés cryptographiques pour gérer les risques
Les dérivés cryptographiques peuvent être un excellent moyen de gérer les risques, en particulier si vous négociez sur un marché volatil. En utilisant des produits dérivés, vous pouvez négocier sans avoir à mettre en place la valeur totale de l'actif sous-jacent. Cela signifie que vous pouvez négocier avec un effet de levier, ce qui peut vous aider à réaliser des bénéfices plus importants, mais cela signifie également que vos pertes pourraient être amplifiées si le marché évolue contre vous.
Il existe différents types de dérivés cryptographiques que vous pouvez échanger :
– Les contrats à terme sont des accords d'achat ou de vente d'un actif à un prix fixé à une date future. Les contrats à terme sont souvent utilisés par les traders qui souhaitent spéculer sur le prix futur d'un actif.
– Les options donnent à leur détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé à une date ultérieure. Les options sont souvent utilisées par les traders qui souhaitent couvrir leurs positions ou profiter de la volatilité du marché.
– Les contrats de swap sont des accords d'échange d'un actif contre un autre à une date future. Les swaps sont souvent utilisés par les traders qui souhaitent spéculer sur le prix futur d'un actif sans avoir à le posséder.
Afin de tirer le meilleur parti des dérivés cryptographiques, vous devez avoir une bonne compréhension de ce qu'ils sont et de leur fonctionnement.
