Τα κρυπτοπαράγωγα είναι ένας τύπος χρηματοοικονομικού μέσου που σας επιτρέπει να συναλλάσσεστε με την τιμή των κρυπτονομισμάτων χωρίς να τα κατέχετε πραγματικά.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου ή για εικασίες σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Τα παράγωγα μπορούν να διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια και υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός πλατφορμών που προσφέρουν συναλλαγές παραγώγων κρυπτογράφησης.
Εδώ είναι μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη εάν σκέφτεστε να κάνετε συναλλαγές κρυπτοπαράγωγα:
– Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Η διαπραγμάτευση παραγώγων είναι μια σύνθετη δραστηριότητα και οι απώλειες μπορεί να υπερβούν την αρχική σας επένδυση.
– Κάντε την έρευνά σας και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο προτού πραγματοποιήσετε συναλλαγές.
– Δώστε προσοχή στις χρεώσεις που χρεώνει το ανταλλακτήριο ή η πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε.
– Χρησιμοποιήστε εντολές stop-loss για να περιορίσετε τις απώλειές σας.
Τι είναι τα παράγωγα κρυπτογράφησης;
Τα κρυπτοπαράγωγα είναι χρηματοοικονομικές συμβάσεις που αντλούν την αξία τους από ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Ο πιο κοινός τύπος παραγώγων κρυπτογράφησης είναι ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, το οποίο είναι μια συμφωνία αγοράς ή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου σε καθορισμένη τιμή σε μελλοντική ημερομηνία. Άλλοι τύποι παραγώγων κρυπτογράφησης περιλαμβάνουν επιλογές και ανταλλαγές.
Πώς λειτουργούν τα κρυπτοπαράγωγα;
Υπάρχουν μερικές βασικές στρατηγικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διαπραγμάτευση παραγώγων κρυπτογράφησης:
-Διαφοροποίηση: Κατά τη διαπραγμάτευση παραγώγων κρυπτογράφησης, είναι σημαντικό να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας. Αυτό σημαίνει να μην βάζετε όλα τα αυγά σας σε ένα καλάθι, ας πούμε έτσι. Με τη διαφοροποίηση, θα μπορείτε να μετριάζετε ορισμένους από τους κινδύνους που ενέχει η διαπραγμάτευση παραγώγων κρυπτογράφησης.
-Αντιστάθμιση: Μια άλλη βασική στρατηγική κατά τη διαπραγμάτευση παραγώγων κρυπτογράφησης είναι η αντιστάθμιση. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη μιας θέσης που αντισταθμίζει την έκθεσή σας στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για παράδειγμα, αν είστε πολύ καιρό στο Bitcoin, μπορεί να πάρετε μια short θέση στο Ethereum. Με αυτόν τον τρόπο, εάν η τιμή του Bitcoin πέσει, η τιμή του Ethereum πιθανότατα θα αυξηθεί, αντισταθμίζοντας ορισμένες από τις απώλειές σας.
-Μέγεθος θέσης: Το μέγεθος της θέσης είναι μια άλλη σημαντική πτυχή της διαπραγμάτευσης παραγώγων κρυπτογράφησης. Αυτό αναφέρεται στο ποσό των χρημάτων που επενδύετε σε κάθε συναλλαγή. Κατά τον καθορισμό του μεγέθους θέσης, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος που εμπεριέχεται σε κάθε συναλλαγή. Δεν θέλετε να βάλετε πολλά χρήματα σε κίνδυνο, αλλά δεν θέλετε επίσης να χάσετε πιθανά κέρδη επενδύοντας πολύ λίγα.
Ακολουθώντας αυτές τις βασικές στρατηγικές, θα είστε σε καλό δρόμο προς την επιτυχία κατά την εμπορία παραγώγων κρυπτογράφησης.
Πώς να επιλέξετε το σωστό παράγωγο κρυπτογράφησης για εσάς
Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε το σωστό παράγωγο κρυπτογράφησης για εσάς. Το πρώτο είναι ποιοι είναι οι επενδυτικοί σας στόχοι. Εάν θέλετε απλώς να κάνετε εικασίες σχετικά με την τιμή ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, τότε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή τα δικαιώματα προαίρεσης μπορεί να είναι πιο κατάλληλα. Ωστόσο, εάν θέλετε να αντισταθμίσετε τις διακυμάνσεις των τιμών ή να κερδίσετε τόκο για την επένδυσή σας, τότε οι ανταλλαγές μπορεί να είναι πιο κατάλληλες.
Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι η ανοχή σας στον κίνδυνο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα προαίρεσης ενέχουν μεγάλο κίνδυνο, καθώς βασίζονται στις κινήσεις των τιμών του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Οι ανταλλαγές, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνες καθώς δεν βασίζονται στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου αλλά μάλλον στο επιτόκιο του.
Τέλος, πρέπει να σκεφτείτε ποιος είναι ο χρονικός σας ορίζοντας. Αν θέλετε να επενδύσετε μακροπρόθεσμα, τότε οι ανταλλαγές μπορεί να είναι πιο κατάλληλες καθώς δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ωστόσο, εάν θέλετε να επενδύσετε για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή οι επιλογές μπορεί να είναι πιο κατάλληλα.
Ποιες στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαπραγμάτευση παραγώγων κρυπτογράφησης;
Κατά τις συναλλαγές σε κρυπτογράφηση παραγωγό ανταλλαγή, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν κάνετε οποιεσδήποτε συναλλαγές. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους που ενέχονται στις συναλλαγές παραγώγων. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους του συμβολαίου και το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή.
Δεύτερον, ερευνήστε την ανταλλαγή που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι είναι ένα αξιόπιστο ανταλλακτήριο με καλές κριτικές από άλλους χρήστες. Ελέγξτε για να δείτε εάν υπήρξαν παράπονα σχετικά με την ανταλλαγή ή εάν υπήρξαν παραβιάσεις.
Τρίτον, βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε καλά την πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να κάνετε παραγγελίες και πώς να διαχειρίζεστε τις θέσεις σας. Εξοικειωθείτε με όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας, ώστε να μπορείτε να τις εκμεταλλευτείτε κατά τις συναλλαγές.
Τέταρτον, δημιουργήστε ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πριν από τη διαπραγμάτευση. Αποφασίστε πόσα χρήματα είστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε σε κάθε συναλλαγή και μείνετε σε αυτό το ποσό. Μην αφήνετε τα συναισθήματα να παρεμποδίζουν τις αποφάσεις συναλλαγών σας και να θυμάστε πάντα ότι τα παράγωγα είναι επικίνδυνα μέσα.
Τέλος, ξεκινήστε αργά. Οι ανταλλαγές παραγώγων κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι ασταθείς και οι τιμές να κινούνται γρήγορα. Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε αργά και να αυξάνετε σταδιακά το μέγεθος της θέσης σας καθώς αισθάνεστε πιο άνετα με την πλατφόρμα και τις συνθήκες της αγοράς.
Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση παραγώγων κρυπτογράφησης;
Τα κρυπτοπαράγωγα είναι χρηματοοικονομικά μέσα που επιτρέπουν στους επενδυτές να κάνουν εικασίες σχετικά με τη μελλοντική τιμή ενός κρυπτονομίσματος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντιστάθμιση κινδύνου ή για να λάβουν θέση προς την κατεύθυνση της αγοράς.
Τα κρυπτοπαράγωγα έχουν πολλά οφέλη σε σχέση με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μέσα. Είναι πιο προσιτά στους ιδιώτες επενδυτές, έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα και προσφέρουν υψηλότερο βαθμό ανακάλυψης τιμών.
Τα κρυπτοπαράγωγα έχουν επίσης κάποιους κινδύνους. Είναι εξαιρετικά ευμετάβλητα και μπορούν να υποστούν χειραγώγηση. Παρόλα αυτά, προσφέρουν έναν μοναδικό τρόπο συμμετοχής στην αγορά κρυπτονομισμάτων και μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για την αντιστάθμιση ή τη λήψη θέσης στη μελλοντική τιμή ενός ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου.
Πώς να χρησιμοποιήσετε κρυπτοπαράγωγα για τη διαχείριση του κινδύνου
Τα κρυπτοπαράγωγα μπορούν να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τη διαχείριση του κινδύνου, ειδικά εάν διαπραγματεύεστε σε μια ευμετάβλητη αγορά. Χρησιμοποιώντας παράγωγα, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές χωρίς να χρειάζεται να ανεβάσετε την πλήρη αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε συναλλαγές με μόχλευση, που μπορεί να σας βοηθήσει να αποκομίσετε μεγαλύτερα κέρδη – αλλά σημαίνει επίσης ότι οι απώλειές σας θα μπορούσαν να αυξηθούν εάν η αγορά κινηθεί εναντίον σας.
Υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί τύποι παραγώγων κρυπτογράφησης που μπορείτε να ανταλλάξετε:
– Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συμφωνίες αγοράς ή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου σε καθορισμένη τιμή σε μελλοντική ημερομηνία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρησιμοποιούνται συχνά από εμπόρους που θέλουν να κάνουν εικασίες σχετικά με τη μελλοντική τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου.
– Τα δικαιώματα προαίρεσης δίνουν στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή να πουλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο σε καθορισμένη τιμή σε μελλοντική ημερομηνία. Οι επιλογές χρησιμοποιούνται συχνά από επενδυτές που θέλουν να αντισταθμίσουν τις θέσεις τους ή να επωφεληθούν από την αστάθεια της αγοράς.
– Τα συμβόλαια ανταλλαγής είναι συμφωνίες ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου με ένα άλλο σε μελλοντική ημερομηνία. Οι ανταλλαγές χρησιμοποιούνται συχνά από εμπόρους που θέλουν να κάνουν εικασίες σχετικά με τη μελλοντική τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου χωρίς να χρειάζεται να το κατέχουν πραγματικά.
Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα κρυπτοπαράγωγα, θα πρέπει να έχετε μια σταθερή κατανόηση του τι είναι και πώς λειτουργούν.
